专题：近期市场行情轮动较快 关注三大主线配置机会
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5月以来，券商已经调研了超过670家上市公司。其中，关注度较高的公司集中在电子、医药生物、有色金属等领域。此外，国防军工板块的关注度近期也大幅提升。
与此同时，券商对股票的评级也有所变化。5月份以来，有近50只股票评级出现调整，其中不乏一些市场关注度较高的股票。
券商扎堆调研多行业
数据显示，电子成为5月以来券商最高频调研的行业，有超90家上市公司成为券商调研对象。其中，安集科技、闻泰科技（维权）、深南电路、安克创新、希荻微、汉朔科技等公司均接受不少于25家券商扎堆调研。
例如，安集科技5月接待了中信建投、申万宏源等券商，该公司主营关键半导体材料的研发和产业化。安集科技在调研中提到公司出海战略，称始终坚持“立足中国、面向全球”的战略目标，执行过程的方式方法可能因环境而动态调整或优化。该公司在海外继续推进人才团队建设、本地化实验室和硬件投入。
汉朔科技也是近期机构关注度较高的公司，年内股价已翻倍，近日接待了国泰海通、中金公司等25家券商的调研。汉朔科技是以物联网无线通信技术为核心的零售数字化解决方案提供商。汉朔科技在调研中称，营业收入主要来自欧洲以及日本、澳洲等地区，2024年来自美国市场的营业收入占比不到10%，占比较低，美国加征关税事项对公司整体业务未产生实质性影响。
今年以来，以创新药为代表的医药板块股价修复明显，医药行业也成为近期券商调研的“香饽饽”，券商5月合计调研近60家医药生物板块上市公司。其中，热度较高的是华东医药、新里程、阳光诺和、三友医疗、开立医疗、心脉医疗等，均被超15家券商扎堆调研。
例如，华东医药近期接待东方财富证券、国泰海通等30家券商调研。华东医药在调研中介绍，公司围绕肿瘤、内分泌、自免三大领域加速布局产品管线，截至今年4月，公司创新药管线已超80项，其中自研项目近50项。
长江证券近期发研报称，当前创新药行业迎来政策、产业和业绩三因素共振，有望进入价值重估的新周期。过去“熊市思维”下的估值方法可能已经不适用于当前，需要对创新药公司的估值体系进行重塑。
此外，有色金属板块近期也被诸多券商“踏破门槛”，包括中钨高新、兴业银锡、盛和资源等上市公司均被超25家券商调研。
军工板块调研热度飙升
值得一提的是，国防军工板块近期热度飙升。5月以来有20多家军工板块上市公司被券商调研，包括航天南湖、陕西华达、中航西飞、华如科技、邦彦技术、国睿科技、光启技术、国光电气等。从调研内容来看，机构尤为关注各公司的订单量，以及近期国际形势对主营业务的影响。
航天南湖5月多次接待机构调研，其中包括天风证券、中信建投等10多家券商，公司主营业务为防空预警雷达研发、生产和销售，今年以来股价涨幅超102%。在近期调研中，航天南湖提到，在军贸业务上，目前国际环境复杂多变，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品的需求较为强烈。同时，公司正在积极布局低空产业领域，研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品。截至2024年末，公司在手订单14亿元，在手订单较为充足。
陕西华达也是近期机构调研的热门公司，5月接待了国泰海通、华泰证券等机构的调研。陕西华达主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，公司产品在各类雷达、预警机、导弹等方向均有应用。在调研中，陕西华达称，今年1~2月份公司整体订单表现平淡，3月以来防务领域行业需求呈现积极回暖态势。
国光电气自5月中旬以来多次现场接待了包括中信证券、国联民生证券在内的近十家券商调研。公司主营微波器件的研制生产，年内股价涨幅超116%。在调研中，国光电气称，目前整体订单量稳定，公司近些年在除传统业务领域之外，还积极拓展以霍尔电推力器核心部件、弹炮应用等为代表的新业务。此外，目前公司正积极推进民核（核电）领域的相关认证。
密集调整股票评级
在积极调研上市公司的同时，券商分析师也在密集调整对各上市公司股票评级及盈利预测。数据显示，5月份以来，有17只个股评级被券商上调，比如四方股份、伟测科技、潮宏基、众鑫股份等。
例如，天风证券上调了四方股份评级，由“增持”调整为“买入”。天风证券认为，公司主业稳健发展，2025年出海、数据中心有望形成增量。
华福证券调高众鑫股份评级至“买入”。华福证券称，公司作为国内纸浆模塑餐饮具领军企业，具备规模、研发及优质客户结构的多重壁垒，盈利能力持续领先。此外，在贸易政策波动下，公司前瞻性布局海外基地，依托海外产能顺利转移对美订单，业绩确定性有望提升。
与此同时，5月以来券商下调了30多只个股的评级，其中不乏市场关注度较高的个股。例如，天风证券将闻泰科技的评级由“买入”下调至“增持”。闻泰科技2024年净利润转盈为亏，公司聚焦半导体业务，出售产品集成业务相关资产。天风证券称，考虑公司主营业务结构发生变化，下调盈利预测与评级。
华安证券将通威股份的评级亦由“买入”下调为“增持”。华安证券称，下调原因是新能源上网电价市场化政策对2025年光伏需求或产生冲击，全年光伏产业链价格或承压，进而影响公司盈利水平。
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